| 資產配置 |
| 國外-北美 | 59.44 | | 國外-已開發歐洲 | 24.36 | | 存款-活期存款 | 7.26 | | 國外-日本 | 5.79 | | 上櫃-半導體業 | 0.89 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.76 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 基金淨資產價值之0.26% | | 基金管理費率 | 基金淨資產價值之1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 買回時支付遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:持有期間 1 年(含)以下:3%,持有期間超過 1 年~2 年(含)以下:2%,持有期間超過 2 年~3 年(含)以下:1%,持有期間超過 3 年:0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.0552 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 基礎產業股票 | | 基金成立日期 | 2022/07/22 | | 經理人 | 王仲豪 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要 ESG 投資策略為 ESG 整合投資分析,投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊,永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業,將 ESG 納入投資重點,亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券(REITs),並從中獲取穩定配息 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.63 | 10 of 60 | | 近一個月 | 2.05 | 22 of 60 | | 近三個月 | 3.66 | 48 of 60 | | 近六個月 | 6.88 | 42 of 60 | | 今年以來 | -1.89 | 49 of 60 | | 近一年 | -5.70 | 49 of 60 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9352 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1689 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2169 |
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